怎么“扎空头”

怎么“扎空头”

2021-10-22 • 已更新

您对2020年特斯拉股的暴涨还有印象吗? 还有游戏驿站的两周翻10倍? 这些都不是“有机增长”,也不属于市场操纵。 这些事件叫做“扎空头”,今天我就要为大家介绍该如何找到这种机会,然后从中挣钱!

什么是扎空头?

扎空头是一种股市现象,发生在那些按照某种资产 (通常是股票) 会跌 -- 但它实际涨了,的假设采取行动的投资商和交易商身上。 以下是它出现的原因。

扎空头现象如何产生?

  1. 交易商们 (包括散户和机构) 预期某股股价会跌而将其做空。
  2. 该股的卖空额开始变得异乎寻常的高。 卖空额即被做空的股票数。
  3. 股价没有跌。 反而,它开始迅速高涨。
  4. 交易商们纷纷遭遇亏损,开始平仓,即开始做多该股。
  5. 股价的高涨迫使更多交易商平仓 (做多) 。
  6. 该趋势会一直持续到动力枯竭 (卖空额基本消失)

空头们还需面对股票的原始持有人 (经纪商) 带来的额外压力,这些人可以随时要求交易商返还股票,尤其是在交易商没有足够保证金来为其仓位担保的时候。 扎空头的缺点显而易见,除了最有经验的那部分交易商之外,做空某只股对所有人来说都是非常有风险的策略。

扎空头能搞到多大?

那真的可以搞到非常非常的大! 我们来看看其中牵扯金额最大的几次。

2008年:大众 vs 保时捷。

在2008年10月份有很短一段时间,大众汽车成为了全球最贵的公司,当时股价接近每股1000欧。 一切都因赛车制造商保时捷的一项让人意外的宣布而起。 保时捷和大众汽车有着悠久的合作史,保时捷一直持有大众汽车的少量股权。 但在2008年10月26日,保时捷披露其已以买光几乎所有大众汽车流通股的方式,持有了大众74%表决权股票的控制权。

当然,在2008年10月的时候全球已陷入金融危机,到处都在做空。 这次保时捷大众的扎空头之所以能成功,很大程度上在于在保时捷宣布这一消息时,许多大众汽车股 (约有12.5%) 正被空头们借入。 第二天开盘时,这些空头争先恐后的平仓,以求尽量减少亏损,他们在该股上的买入行为又令股价涨得更高。

2008年10月27日,大众汽车股开盘价348欧元,收盘价517欧,涨幅接近150%。 到周二,该股冲到了999欧元每股,估算做空成本达几百亿。

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2021年:游戏驿站

史上最大的扎空头之一开始于Reddit论坛上的一个子版块,这里数十万的投资散户联合起来,将游戏驿站的股价推到了接近500美元的历史最高价。 在这次大涨前,游戏驿站股价仅为17.25美元。

当时,游戏驿站已被做空了约140%的公共持股量,所以当上涨加速,这些空头不得不尽可能多的购入该股来弥补自己的损失,结果又助长了涨势。

低成本低干涉投资APP如罗宾汉等允许投资散户以很小的金额购入股票,这意味着所有人都可以参与这场“游戏驿站”热。 同时,Reddit用户们用通俗易懂的方式分享各类投资诀窍和策略,吸引了许多人第一次踏入投资的世界。

2021年1月28日,罗宾汉叫停了游戏驿站股和其它证券的购买,声称它们已无法满足执行这些交易的抵押标准。 该决策引发了Reddit交易商的数次调查和连续的批评责问,且这些责问还会持续相当一段时间。

游戏驿站股价在两周内暴涨2350%。

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怎么“扎空头”?

您可以定期查看新闻,捕捉扎空头的时机,或者您也可以选择使用工具,让工具为您捕捉这个时机。 此类工具其中之一是TTM Squeeze(挤牌)指标。 这是一种波动性加动量的指标,利用价格在窄幅交易区间内盘整后的强势突破趋势套现。 其会用到布林带和肯特纳通道来确认强看涨走势出现的可能。

您可以自行下载该指标,这里是链接。 解压文件,然后打开您的MT4或MT5,点击“文件(File)”;“打开数据文件夹(Open data folder)”,选择“MQL4 (MQL5)”,“Indicators”文件夹,然后将解压所得的文件移动到这里。

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然后重启您的MetaTrader软件,点开“插入(Insert)”菜单项,选择“指标(Indicators)”,“自定义(Custom)”,然后点击“TTM Squeeze”。 恭喜,您已经向扎空头挣钱迈出了第一步!

TTM Squeeze指标同样会用到一个动量震荡指标来指示挤牌被触发时价格的预期走向。 该直方图在零线附近振荡,高出零线的动量增加预示着做多机会,动量跌至零线下方表示做空机会。

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正如您能在走势图中看到的,该指标会给出大量的虚假信号,因此我们需要过滤它们。 您可以在网上找扎空机会,也能线下人工查看新闻来找。 两种方法都不错,因为您现在已经跨出了第一步,知道应该找什么了。

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来源:https://www.highshortinterest.com/

交易商小窍门

  • 遇到扎空别做空。
  • 永远记得设置止损。 扎空头是一种危险但高回报的方法,比其它交易策略风险都要高。
  • 建仓前永远记得先查看相关新闻,深入理解为何会出现这样的走势。 您可以随时前往我们的汇市新闻版块查看到各类最关键新闻。

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