Archegos的会继续引爆其他金融机构么

Archegos的会继续引爆其他金融机构么

前几天的150亿美元爆仓事件继续发酵,全球金融市场都在观察这个事情的后续反应。这应该是30几年前LTCM破产以来的最严重杠杆交易爆仓事件。

通过这个事情,我们发现了几个问题,包括信息披露,监管等问题。

SEC的监管盲点

由于Archegos是前纽约对冲基金高管Bill Hwang的家族办公室。不必在SEC处注册,也因此不受其监管。这样一来,不就绕过了美国相当严厉的监管了么,也就可以这样隐形的为所欲为了。但是,千万别小看家族办公室,因为全球全球家族办公室管理着近6万亿美元的资产。所以SEC是否要重新考虑对其的监管问题应该尽快摆上日程了。

就算没有监管职责,但是对于当事人的不良记录不做尽职调查,也是华尔街那些大佬的问题。Bill Hwang2012年就因为美国的非法交易指控(内幕交易、市场操纵)而支付了4400万美元的罚款,并在2014年被禁止在香港进行交易。按道理说很多大公司是不会接受他做客户的。不过有钱能使鬼推磨,所以高盛也把鬼当成了天使。

目前来看,其影响的金融机构虽然名气很大,比如野村,瑞士信贷等,股价都出现了明显的下跌。但是影响范围还不算很大,比起过去雷曼兄弟的危机好多了。不过凡是我们要多看一眼,是否会有后遗症从而引发更广泛的危机?

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上图来自Investing,瑞士信贷的股价在反压线附近被打压。

对于这点,笔者认为不太可能。首先这个家族办公室的资金规模和影响力并不大,只是说这次爆仓的金额很大而已。其次,爆仓股票暴跌导致相应的融资机构产生损失,这些损失不算特别惊人,并不能动那些公司的筋骨,最多只是局部受伤。然后,真的有问题,美联储也不会失败而不见的。

二级市场的反应是最真实的,就算发生了这些事,标普500指数跌幅也相当的小,他们关注的热点可能还是基建计划,国债收益率,并没有把Archegos太当回事,相应的基建相关股票也涨的很牛。下图来自Investing,显示美国钢铁的股票反弹明显。

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总上所述,这场风波会很快过去,但是SEC的监管应该会考虑逐步加强和更加全面。

现在就进行交易吧

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