13F文件看出几大机构的思路

13F文件看出几大机构的思路

笔者一直研究美股的走势以及一些热门的板块,颇有心得,准确率也算还行。不过对于一些大机构的持仓不太关心,这算是个短板。周一个各大机构纷纷提交13F文件的截止日,也就是揭底牌的时候了。13F Filing是一份季度报告,由管理着至少1亿美元的股权资产机构向美国证券交易委员会(SEC)披露其机构持有的美国股权,并提供有关资金的去向。让我们来看看大佬们都有哪些动作。

一季度,伯瑞新建了大规模的特斯拉看跌头寸,大约有80多万份看跌期权合约,价值约5.344亿美元——这不仅仅是伯瑞的最大头寸,而且相当于其整个投资组合的约40%。要知道,总资金的40%是什么概念,这几乎是压上其身价性命了。说明该公司对于做空特斯拉的几乎有十足的把握和坚定的信仰。我们回顾了第一季度的情况。特斯拉股价下跌了14%。因此,该机构的看空期权大概率是盈利了。

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这位老兄似乎非常喜欢做期权,它也持有大量的谷歌 (NASDAQ:GOOG)Facebook的多头前景,大致是8万股的谷歌和55万股的Facebook。此外,它还看多通货膨胀头寸(美债收益率上涨):

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笔者给大家综合一下状况就是,该机构“赌”预计特斯拉会大跌,谷歌、Facebook多头很有希望,美债收益率会连续上扬。对于这个组合,笔者预计将是让人“满头大汗的。至少对于后面的三者不确定性太强了,如果没有保护性措施的话风险比较大。

   股神的组合我们肯定要看,一季度,伯克希尔将富国银行 的持股规模削减至67.5万股,价值仅为2640万美元,这么点钱几乎也几乎等于清仓了。但是这并不代表巴菲特抛弃金融股了,相反他继续坚持持有价值391亿美元的美国银行,然后摩根大通和高盛就被抛弃了,说明其对银行股还是相当挑剔的。最后,它还加仓了怡安保险。

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总上述两大机构的13F文件可以看出,传统股神依旧”老实巴交“的以传统方式逢低做多长期持有,坚持价值投资。而”投机天王“则更多的以期权投资来押注某些股票的异常波动和价值变化。我们可以通过不同的投资理念和策略去学习构建自己的投资组合。

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