黄金ETF持仓量变化使得研究

黄金ETF持仓量变化使得研究

一直以来,笔者对于黄金的综合判断还是比较靠谱的,无论是通过美国的货币政策还是财政刺激,税收消息等又或者是通胀,利率等因素都可以得到相应的结论。不过,还有一个数据需要大家去关注,我们作为小散户应该多看看机构的持仓,特别是某些著名的ETF的黄金买进和卖出量的变化。

世界黄金协会上周公布的数据显示,3月份全球黄金ETF总共流出了107.5吨黄金,价值59亿美元。过去的大部分时间黄金整体都是以流出为主。自202011月黄金ETF持仓量达到顶峰的时候,总体持有量下降了近9%,而我们看到了同期金价也整体呈现震荡下跌。

下图为全球最大的黄金ETF SPDR持仓变化,可以看出是不断下滑的。

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说到黄金ETF的流出,当然和那些基本面因素的改变是分不开的。毕竟经济复苏的强烈预期,通胀的回升和美国实际利率的抬升都是重要因素。笔者想强调的是,即便是很多投资者看不懂上面那些基本面,也可以从大机构的动作里面看到主流资金的态度从而做出投资的判断。

也有部分认识担忧黄金重新2013年的大幅度下跌,幅度接近30%。笔者认为这个概率非常小,毕竟现在的经济环境和那个时候差别很大,而疫情的反复也是的经济的复苏会有相当的反复,因此不能指望黄金会出现特别大幅度的单边下行。       

笔者的观点是从投资的角度来说,我们一方面要从技术图形当中去挖掘潜在的介入点和平仓点。一方面要多看大机构的资金的流入与流出,因为这些黄金ETF的研发能力远非我们普通小散户所能达到,所以大资金的高位减持跟低位增持往往预示着一个大趋势的改变。而很多基本面的消息是之后才出现的,这个时间差也是值得我们研究。

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