通胀交易热度难以为继

通胀交易热度难以为继

虽然笔者一直给大家强调,这次通胀是暂时的非长期性的,并且目前很可能CRB指数已经在顶部区域震荡之后已经下滑。但是基于对通胀概念的特定板块的交易是不是也结束了这是很多人关注的点。

目前来看看,2021年一直以来,周期股的轮动基本没有机会了,应该说在2020年已经结束了。市场认为,通货再膨胀交易将占据主导地位。

我们分别来看几个板块的情况。首先是能源板块,总体而言,能源板块的波动通常与经济的活动周期高度相关,所以经济停摆或者复苏和能源板块形成明显的正相关效应。

原材料板块随着CRB指数出现明显的一轮“牛市:近期又随着商品的明显调整而持续下跌,过去一个月累计下跌5.2%。不过即使这样,表现还是比科技股要出色一些。

我们来看一下近期各大板块的总体表现:科技板块年初至今的涨幅是11.7%。材料板块涨13.5%,工业板块涨15.6%,金融板块涨25.25%。能源板块压轴,涨幅达46%。所以年初到现在的确是通胀交易占主导,其他的板块很可能是被大盘带着走的。

但是对于美联储的加息言论,通胀交易还能持续么?是彻底结束还是局部调整将来再起一波,现在还没有定论。投资者总是羊群效应的,他们不见得有自己的主张,总是人云亦云。所以更多时候多看机构的观点,机构的资金流向,才能真正的体会到目前市场的热点是什么!

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上图来自Investing,美国国债收益率目前到了关键时刻,也体现出未来通胀交易难以出现热火朝天

笔者认为,通胀交易的主胜段已经结束,只是行情不会马上结束,后面更多的是震荡为主的结构性机会。而科技股板块会在适当的时候卷土重来,所谓三十年河东三十年河西,风水轮流转。

现在就进行交易吧

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非美货币还挺硬的,有波动,有回调,接下来继续涨,越来越接近笔者所说的月底行情了,继续加油。

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