来自土耳其的金融炸弹

来自土耳其的金融炸弹

有个中亚的国家,面积不大,人口不多,经济总量不大,但是在国际金融市场上的影响力却不小。这就是土耳其。土耳其的股债汇三杀成为这两天的重要新闻。

土耳其总统埃尔多安意外辞退了上任才四个月的央行行长阿格巴尔 ,并任命曾担任银行官员和执政党议员的卡夫乔格鲁出任新任行长。这已经是过去两年来土耳其第三次更换央行行长。这显示了土耳其在这方面的相当不成熟和不问你定,所以其股市和货币市场怎么可能健康发展。从总统到央行一条龙的就是不靠谱。

对于投资者而言,现在比较关心的就土耳其里拉会怎么演变,是会继续大幅度贬值还是说处于一个宽幅震荡。

前任央行行长阿格巴尔在上任短短逾四个月内加息875个基点至19%,就这个超级的措施一度恢复了货币政策的独立性,也让国际资本重新有信心开始回流土耳其。曾今大幅度贬值的里拉开始逐步升值,甚至成为新兴市场表现最好的货币。客观的来说这位行长作的是相当不错。但是为什么那位总统要开除他呢?也许他的政策提高了融资利率,提高了通胀,和总统的想法背道而驰。

由于出来这么一个小小的“黑天鹅”。所以USDTRY在本周一开盘就跳空高开,从7.19到了8.46,这是非常可怕的,换句话说是土耳其又一轮金融风暴来了。很显然市场对于埃尔多安的这个意外之举非常恐慌,也许未来数月土耳其可能很快就会面临又一场货币危机 。

如果只是土耳其本国的危机,那无所谓,这么一个小国并不影响我们投资。但是它对其他国家和的确的市场会有影响么,

我们来看一些数据,根据国际清算银行的数据,西班牙的银行体系有的土耳其里拉的风险敞口,达到597亿美元,这是最高数值了。西班牙银行业总资产3.36万亿美元,因此百分比也就1.5%左右。所以相对而言,土耳其里拉的大幅度下跌对于欧元区银行业的安全冲击很小。

再看看股市,土耳其股市的平均市值为2150亿美元,南非达到了9200亿美元,巴西高达1万亿美元,印度则有1.6万亿美元。说明在新兴经济体中土耳其的股市所占百分比也是很小的。

所以综上所述,土耳其新任行长如果改变原来行长的政策重回老路,则土耳其里拉的贬值道路可能漫长,股市和债市也不会好看。不过全球金融市场对此并不会感冒,该干嘛还是会干嘛。

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