散户的威力还能持续多久

散户的威力还能持续多久

最近对于美股,大家关心的倒不是大盘涨多少跌多少,而是都把目光聚焦在以GME为焦点的散户与机构之间的“多空大战”。也许大家一直认为在这个市场,散户基本都是韭菜,机构都是正规军,这个实力差距太大。所以大部分情况都是机构横扫散户。但是这次不是,机构损失惨重。

最近受重视的梅尔文资本年初的资产为125亿美元左右,是近年来华尔街表现最好的对冲基金之一。但年初以来,截至上周五已经下跌了30%。因为他们一意孤行的的做空,特别是游戏驿站,让其亏损惨重。

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上图为游戏驿站的股价,疯狂拉升,成交量暴涨。

我们来看一下这一年多以来散户的辉煌史。据某些专业机构统计,散户投资者在2020年开设了超过1000万个新的交易账户,创历史新高。

而散户投资者也早就了一个非常有名的投资自媒体,就是社交平台Reddit上上专门讨论股票的板块,叫做WallStreetBets,等于是他们分析讨论的大本营。对于散户整体的投资方向有引导作用。笔者感觉其实这样的散户行为不是以前的,他们是有组织有预谋的,相当于一个松散型机构,但是资金量综合远大于普通机构。

根据一些数据统计,在2020年的某些交易日,散户投资者占据美股交易量的四分之一。而在过去,这个比例一般是10%左右。所以成交量很说明问题。从交易回报率来看:2020年,最受散户欢迎的一篮子58只在美上市股票上涨了超过80%,远远超过了标普500指数14.5%的涨幅。

这还不是最大的问题,而机构的噩梦在于高盛统计的50只被做空比例最高的50只股票在年内上升了25%。这代表空军铩羽而归。

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上图来自网络,高盛50只做空比例最高的股票涨幅喜人。

市场就是市场,很难随便干预。但是美国的相关监管机构已经开始行动了,包括彻查相关是散户论坛,禁止一些言论你。很多券商对个人投资者采取措施,某些股票只能卖而不能买。这真的是”耍赖“了。看来素以严格监管著称的华尔街也是有点输红了眼开始不择手段了。

当前做空机构虽然已经熟了几百亿美元了,但是千万别觉得这些做空机构就是草包。散户的疯狂情绪往往会导致投资行为的失控,从而演变成多杀多的行情。笔者感觉最终是散户消灭了自己。阳光之下没有新鲜事,历史会不断重复。

现在就进行交易吧

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